Crypto Daybook Amerikában: Bitcoin Drop Deepens as U.S.-China Trade War Escalates

Francisco Rodrigues (minden időpontban ET, hacsak másképp nem jelezzük)

A kriptopénzek árai az elmúlt 24 órában mindenhol csökkentek a mélyülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek által kiváltott szélesebb körű kockázatos eszközeladás közepette.

A Fehér Ház közölte, hogy Kína most "akár 245%-os importvámmal néz szembe", és új korlátozásokat vezetett be az országba irányuló chipexportra. A Bitcoin (BTC) több mint 2,2%-ot esett, míg a szélesebb piac a CoinDesk 20(CD20) indexszel mérve 3,75%-kal csökkent.

A Nasdaq 100 futures szintén esett, több mint 1%-ot veszített, míg az S&P 500 futures 0,65%-ot esett. Bár a bitcoin a kereskedelmi háború eszkalálódása során feltűnően stabil maradt, néhány mérőszám arra utal, hogy a bikafutás véget érhetett.

A legnagyobb kriptopénz március 9-én a 200 napos egyszerű mozgóátlaga alá csúszott, ami arra utal, hogy "a token közelmúltbeli meredek esése egy március végén kezdődő medvepiaci ciklusnak minősíti ezt" - írja a Coinbase Institutional egy jegyzetben.

A Z-Score néven ismert, standard eltérésekben mért kockázattal korrigált teljesítmény azt mutatja, hogy a bikaciklus február végén véget ért, és az azt követő aktivitás semlegesnek tekinthető a Coinbase Institutional globális kutatási vezetője, David Duong szerint.

Mégis, a kriptopénzárak által mutatott rugalmasság "kétségtelenül jót tesz a piacnak", mivel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy "komolyabban megvizsgálják a prémium fedezeti célú felhasználását - ami alátámasztja a spotba való allokáció esetét" - mondta Jake O., a Wintermute kriptopiaci piacszervező OTC kereskedője.

"Válaszul több prime bróker a rövid távú modelljét alulsúlyozásról semlegesre változtatta a kockázati eszközökkel kapcsolatban, megjegyezve, hogy a következő lépést valószínűleg a "valós" adatok fogják vezérelni" - mondta Jake O. egy e-mailben küldött nyilatkozatában.

Ez a "valódi adat" elég hamarosan érkezik, mivel az amerikai népszámlálási hivatal márciusban közzéteszi a kiskereskedelmi forgalom adatait, és Jerome Powell, a Fed elnöke beszédet tart a gazdasági kilátásokról. Holnap az amerikai munkaügyi minisztérium munkanélküliségi biztosítási adatokat és a népszámlálási hivatal lakásépítési adatokat tesz közzé, míg az EKB várhatóan kamatcsökkentést hajt végre.

A kockázati eszközök megingása az aranynak kedvez. A nemesfém éves szinten mintegy 26,5%-kal emelkedett, trófeaunciánként 3300 dollár fölé, szemben az amerikai dollárindex 9%-os esésével. Maradjon éber!

Mit kell figyelni

Crypto:

Április 16.: A HashKey Chain (HSK) mainnet frissítése növeli a hálózat stabilitását és a díjellenőrzési képességeket.

Április 16., 9:30: A Purpose, Evolve, CI és 3iQ vagyonkezelőktől származó, a tétjuttatásokat támogató Spot Solana (SOL) ETF-ek várhatóan megkezdik a kereskedést a torontói tőzsdén.

Április 17.: A EigenLayer (EIGEN) aktiválja a slashinget az Ethereum mainneten, büntetéseket érvényesítve az üzemeltetői visszaélésekért.

Április 18.: A Pepecoin (PEP), egy layer-1, proof-of-work blokklánc, második felezésén megy keresztül, a blokkjutalmakat blokkonként 15,625 PEP-re csökkentve.

Április 20., 23 óra: BNB Chain (BNB) - opBNB mainnet hardfork.

Április 21.: A Coinbase Derivatives jegyzi az XRP határidős ügyleteket az amerikai határidős árutőzsdei kereskedési bizottság (CFTC) jóváhagyásától függően.

Makro

Április 16., 8:30: Az amerikai népszámlálási hivatal közzéteszi a márciusi kiskereskedelmi forgalmi adatokat.

Kiskereskedelmi forgalom MoM Est. 1,3% vs. Prev. 0.2%

Kiskereskedelmi forgalom YoY Prev. 3.1%

Április 16., 9:45: A Bank of Canada közzéteszi legfrissebb kamatdöntését, majd 45 perccel később sajtótájékoztatót tart.

Irányadó kamatláb becsült értéke 2,75% vs. prev. 2.75%

Április 16., 13:30: Jerome H. Powell, a Fed elnöke "Gazdasági kilátások" címmel beszédet tart. Livestream link.

Április 17., 8:30: A U.S. Census Bureau közzéteszi a márciusi új lakásépítési adatokat.

Lakásépítések indítása becslés. 1,42M vs. Prev. 1.501M

Lakásépítési indítások MoM Prev. 11.2%

Április 17., 8:30: Az amerikai munkaügyi minisztérium közzéteszi az április 12-én véget ért hét munkanélküliségi biztosítási adatait.

Kezdeti munkanélküli kérelmek becsült értéke 225K vs. prev. 223K

Április 17., 19:30: A japán belügyi és kommunikációs minisztérium közzéteszi a fogyasztói árindex (CPI) márciusi adatait.

Maginflációs ráta YoY Est. 3,2% vs. Prev. 3%

Inflációs ráta MoM Prev. -0.1%

Inflációs ráta YoY Prev. 3.7%

Eredmény (becslések a FactSet adatai alapján)

Április 22.: Tesla(TSLA), piackutatás után.

Április 30.: Robinhood Markets(HOOD), piaczárás után.

Token események

Irányítási szavazások és felhívások

A GMX DAO megvitatja egy GMX tartalék létrehozását a Solana-n, ami 500 000 dollár GMX áthidalását jelentené a Solana hálózatba és az alapok átutalását a GMX-Solana kincstárba.

A Treasure DAO megvitatja a felhatalmazás átadását a fő közreműködő csapatnak a Treasure Chain infrastruktúra felszámolására és leállítására a ZKsync-en, valamint az elsődleges MAGIC-ETH protokoll tulajdonában lévő Liquidity pool kezelésére, tekintettel a protokoll "kritikus pénzügyi helyzetére".

Április 16., reggel 7 óra: Az Aergo a decentralizált mesterséges intelligencia jövőjéről és a projektről tart egy "kérdezz tőlem bármit" (AMA) ülést .

Április 16., 15:00: A Zcashvárosházi ülést tarta LockBox terjesztéséről és irányításáról.

Április 17., 11 óra: A Starknet kormányzati hívást tart, hogy megvitassák, hogyan lehet javítani a Kairót és az "általános fejlesztői élményt".

Unlocks

Április 16.: Az Arbitrum (ARB) feloldja a forgalomban lévő készlet 2,01%-át 25,77 millió dollár értékben.

Április 18.: Official Trump (TRUMP) a forgalomban lévő készlet 20,25%-ának feloldása 323,14 millió dollár értékben.

Április 18.: Fasttoken (FTN) a forgalomban lévő készlet 4,65%-ának feloldása 84 millió dollár értékben.

Április 18.: Hivatalos Melania Meme (MELANIA) a forgalomban lévő készlet 6,73%-ának feloldására 11,25 millió dollár értékben.

Április 18: UXLINK (UXLINK), hogy feloldja a forgalomban lévő kínálat 11,09%-át 17,19 millió dollár értékben.

Április 18.: Immutable (IMX), hogy feloldja a forgalomban lévő készlet 1,37%-át 9,72 millió dollár értékben.

Április 22.: Metars Genesis (MRS) a forgalomban lévő készlet 11,87%-ának feloldására 119,1 millió dollár értékben.

Token bevezetések

Április 16.: Badger (BADGER), Balancer (BAL), Beta Finance (BETA), Cortex (CTXC), Cream Finance (CREAM), Firo (FIRO), Kava Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Finance (UFT), VIDT DAO (VIDT) és aelf (ELF) törlésre kerülnek a Binance-ról.

Április 22.: A Hyperlane kiszállítja HYPER tokenjeit.

Konferenciák:

A CoinDesk Consensus május 14-16-án Torontóban kerül megrendezésre. Használja a DAYBOOK kódot, és 15%-ot spórolhat a belépőkön.

3. nap a 3. napból: Marokkói WEB3FEST GITEX Edition (Marrakech )

2. nap a 2-ből: BUIDL Asia 2025 (Szöul)

2. nap a 2-ből: World Financial Innovation Series 2025 (Hanoi, Vietnam)

3. napból 2. nap: NexTech Week Tokió

Április 22-24: Money20/20 Asia (Bangkok)

Április 23.: Crypto Horizons 2025 (Dubai)

Április 23-24: Blockchain Forum 2025 (Moszkva)

Április 24.: Bitwise befektetői nap a Bitcoin-szabványos vállalatok számára (New York)

Token Talk

Shaurya Malwa

Márciusban rekord mennyiségű, 12 milliárd dollár értékű stablecoint utaltak át a Solana blokkláncon, ami 445%-os növekedést jelent a 2024. márciusi 2,2 milliárd dollárhoz képest.

A DefiLlama adatai szerint az USDC a domináns stablecoin az ökoszisztéma teljes stablecoin piaci tőke 75%-ával.

A stabilcoin-kínálat január eleje és április 15. között 6 milliárd dollárról megduplázódott, ami egybeesik a spekulatív tevékenység (például a memecoin-kereskedelem) csökkenésével a blokkláncon.

Származékos pozícionálás

Az offshore BTC perpetuals és határidős ügyletek iránti nyílt érdeklődés csökkent, ahogy az árak 86 ezer dollárról közel 83 ezer dollárra estek vissza. A csökkenés az áresésben való részvétel hiányát mutatja.

Az ETH, XRP és SOL perpetual finanszírozási ráták negatívak maradtak, ami a short, vagyis a medvés pozíciók iránti elfogultságot jelzi.

Az évesített BTC és ETH CME futures bázis továbbra is 5% és 8% között mozog, ami az intézményi szereplők óvatosságát mutatja.

A BlackRock spot bitcoin ETF-hez kötött opciók a hosszabb lejáratú opciókban a bullish irányú, felfelé irányuló kitettség irányába mutattak elfogultságot, ugyanakkor a rövid távú lefelé irányuló kockázatokat agresszívebben árazták be.

A Deribiten a pozícionálás továbbra is defenzív, a rövid és közeli lejáratú opciók felé mutatott elfogultságot.

Piaci mozgások:

$83,823.34 (24 óra: -2.7%).

Az ETH 1,23%-ot esett 1.575,79 dolláron (24 óra: -3,31%).

CoinDesk 20 1,67%-os csökkenés 2.410,72 ponton (24 óra: -3,75%).

Az Ether CESR összetett tétkamatlába 16 bázispontot esett, 3,02%-on áll.

A BTC finanszírozási rátája 0,0079%-on áll (8,6494% éves szinten) a Binance-on.

A DXY 0,59%-kal csökkent 99,63 ponton.

Az arany ára 3,31%-kal emelkedett, 3.325,20 dollár/uncia szinten.

Az ezüst 2,58%-kal 33,06 $/uncián emelkedik.

A Nikkei 225 -1,01%-kal 33.920,40 ponton zárt.

A Hang Seng -1,91%-kal 21.056,98 ponton zárt.

Az FTSE 0,44%-kal 8.212,76 ponton áll.

Az Euro Stoxx 50 0,79%-kal 4.931,25 ponton áll.

A DJIA -0,38%-kal 40.368,96 ponton zárt kedden.

Az S&P 500 -0,17%-kal 5.396,63 ponton zárt.

A Nasdaq változatlanul 16.823,17 ponton zárt.

Az S&P/TSX Composite index +0,84%-kal 24.067,90 ponton zárt.

Az S&P 40 Latin America változatlanul 2.337,88 ponton zárt.

Az amerikai 10 éves kincstárjegy kamatlába változatlanul 4,34%-on áll.

Az E-mini S&P 500 határidős jegyzései 0,6%-os mínuszban, 5.395,75 ponton állnak.

Az E-mini Nasdaq-100 határidős jegyzése 1,18%-kal 18.736,50 ponton áll.

Az E-mini Dow Jones Industrial Average Index határidős ügyletei 2%-kal emelkedtek 40.531,00 ponton.

Bitcoin statisztikák:

BTC dominancia: 63.95 (0.17%)

Ethereum-bitcoin arány: 0,1881 (-1,00%)

Hashrate (hétnapos mozgóátlag): 890 EH/s

Hashprice (spot): $44.7

Összes díj: Hashírdetési díj (Hashírdetési díj): 6,33 BTC / $484,137

CME Futures Open Interest: 135,635 BTC

BTC aranyban kifejezve: 25,7 oz

BTC vs. arany piaci tőke: BTC vs: 7.28%

Technikai elemzés

Az Ichimoku felhő, egy népszerű momentum indikátor, a hét elején tárgyaltak szerint korlátozza az emelkedést.

Az alacsonyabbra fordulás felbátoríthatja a medvéket, ami potenciálisan a 80 000 dolláros pszichológiai támaszszint újbóli tesztelését eredményezheti.

Kripto részvények

Strategy (MSTR): Kedden 310,72 dolláron zárt (-0,23%), a piac előtti forgalomban 1,43%-os csökkenéssel 306,27 dolláron.

Coinbase Global (COIN): 175,57 dolláron zárt (-0,57%), 1,36%-os csökkenés 173,18 dolláron.

Galaxy Digital Holdings (GLXY): 15,45 C$-on zárt (-2,28%).

MARA Holdings (MARA): 12,58 dolláron zárt (-2,86%), 2,38%-os csökkenés 12,28 dolláron.

Riot Platforms (RIOT): 6,55 dolláron zárt (-6,56%), 1,37%-os csökkenéssel 6,46 dolláron.

Core Scientific (CORZ): 6,85 dolláron zárt (-2,97%), 2,19%-kal csökkent 6,70 dolláron.

CleanSpark (CLSK): 7,28 dolláron zárt (-6,43%), 1,65%-kal csökkent 7,16 dolláron.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 11,98 dolláron zárt (-5,67%).

Semler Scientific (SMLR): 34,40 dolláron zárt (+0,41%), 2,62%-os emelkedés 35,30 dolláron.

Exodus Movement (EXOD): 38,01 dolláron zárt (-3,6%), 5,21%-os emelkedés 39,99 dolláron.

ETF-áramlások

Spot BTC ETF-ek:

$76,4 millió

Halmozott nettó áramlás: $35,5 milliárd

Teljes BTC állomány ~ 1,11 millió

Spot ETH ETF-ek

Napi nettó áramlás: -$14,2 millió

Halmozott nettó áramlás: 2,27 milliárd dollár

Összes ETH állomány ~ 3,35 millió

Forrás: Forrás: ETH ETH Farside Investors

Overnight Flows

A nap grafikonja

A magánéletre összpontosító monero (XMR) tokenhez kötött perpetual futures finanszírozási rátái továbbra is mélyen negatívak, ami a medvés rövid pozíciók dominanciáját jelzi.

A shortok figyelemre méltó elfogultsága azt jelenti, hogy egy esetleges árfolyam-emelkedés, ahogyan azt a technikai grafikonok sugallják, short szorítást válthat ki, ami bullish volatilitási boomot eredményezhet.

Amíg aludtál

Kína első negyedéves GDP-je 5,4%-kal meghaladja a becsléseket, mivel a növekedési lendület folytatódik a vámügyi aggodalmak közepette (CNBC): Az erős első negyedévi GDP ellenére a kínai statisztikai hivatal sürgette a belföldi kereslet növelését célzó politikákat, megjegyezve, hogy az USA exportrészesedése a 2018-as 19,2%-ról 14,7%-ra csökkent 2024-ben.

A Cardano ADA vezeti a főbb részvények csúszását a Bitcoin nyereségfelvétel közepette; a ProShares módosítja az XRP ETF-et (CoinDesk): A nagybefektetők bitcoin eladásai enyhültek, a februári napi 800 000 BTC-ről körülbelül 300 000 BTC-re csökkentek, mivel realizálják a veszteségeket a CryptoQuant szerint.

A dogecoin bálnák felhalmozódnak, a SOL konszolidációra utal, ahogy a piac szusszanásnyi szünetet tart (CoinDesk): A kriptopiaci fellendülés támogathatja a további nyereséget, de a megerősítés valószínűleg a 200 napos mozgóátlag feletti konszolidációtól függ a 2,97 billió dollár közelében, mondja Alex Kuptsikevich, az FxPro elemzője.

Az OKX terjeszkedik az Egyesült Államokban, regionális központot hoz létre Kaliforniában (CoinDesk): Februárban a Seychelle-szigeteki székhelyű tőzsde 500 millió dollárt fizetett a DOJ-nek, hogy rendezze azokat a vádakat, amelyek szerint pénzátutalási engedély nélkül működött az Egyesült Államokban.

A Hongkong Post felfüggeszti az USA-ba irányuló áruposta-szolgáltatásokat (Reuters): A Hongkong Post azonnali hatállyal leállítja az USA-ba irányuló tengeri árupostai szolgáltatásokat, és április 27-től felfüggeszti a légi postai szolgáltatásokat, a kis értékű csomagok vámmentességének megszüntetését "zsarnoki cselekedetnek" nevezve.

Trump 10%-os vámtarifái még kiegészítések nélkül is szúrósak lesznek (The New York Times): Trump 10%-os alapvámja szerénynek tűnhet, de az Oxford Economics arra figyelmeztet, hogy a teljes csomag 5%-kal zsugoríthatja a globális kereskedelmet - ez a csökkenés a 2020-as világjárvány sokkjához hasonlítható.

Az éterben

Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data