Crypto Daybook Americas: Bitcoin elveszíti vonzerejét az aranyhoz képest, ahogy a gazdasági aggodalmak növekednek

Francisco Rodrigues (Minden időpontban ET, hacsak másképp nem jelezzük)

Donald Trump elnök "kölcsönös vámok" bejelentése a hónap elején rekordmagasságba kergette a gazdasági kereskedelempolitikai bizonytalansági indexet, és elküldte a befektetőket a kockázatos eszközöktől, amelyek közé tartozik a bitcoin (BTC) és más kriptovaluták.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke szerdán késő este tovább szította a lángokat, mondván, hogy a központi bank úgy látja, hogy a munkanélküliség emelkedik, a gazdaság valószínűleg lassulni fog, az infláció pedig valószínűleg emelkedni fog, mivel "ezeknek a vámoknak egy részét a lakosság fizeti meg".

Kommentárjai tovább terhelték a kockázatos eszközöket, így a Nasdaq 1,17%-kal, az S&P 500 pedig 2,24%-kal esett a zárás előtt. Ennek ellenére a bitcoin több mint 1%-ot emelkedett az elmúlt 24 órában, míg a szélesebb piacot leképező CoinDesk 20(CD20) index 1,8%-ot tett hozzá, annak ellenére, hogy a kriptót inkább a kockázat mérőeszközének tekintik, mint biztonságos menedéknek.

Michael Brown, a Pepperstone elemzője szerint a "politikai következetlenség és a kereskedelmi bizonytalanság elől menedéket nyújtó eszközök" iránti kereslet valószínűleg tovább fog nőni - számolt be a The Telegraph.

Miközben a bitcoin felülmúlta a részvénypiac teljesítményét - az elmúlt hónapban 1%-kal emelkedett, szemben a Nasdaq közel 8%-os esésével -, az intézményi befektetők az aranyba, a csatában kipróbált biztonságos menedékbe özönlenek.

A nemesfém az elmúlt hónapban 11%-kal, idén pedig 27%-kal emelkedett, trályaunciánként 3340 dollár körül van. A Bank of America globális alapkezelői felmérése szerint az alapkezelők 49%-a szerint a "long arany" a Wall Street legtömegesebb kereskedése, és az alapkezelők 42%-a szerint ez lesz az év legjobban teljesítő eszköze.

A UBS elemzői egy jegyzetben azt írták, hogy "az arany allokációk hozzáadása minden eddiginél meggyőzőbbé vált a fokozódó vámbizonytalanság, a gyengébb növekedés, a magasabb infláció, a geopolitikai kockázatok és az amerikai eszközöktől és az USA dollártól való diverzifikáció környezetében" - jelentette az Investopedia.

Az aranyalapok áramlása idén eddig elérte a 80 milliárd dollárt , míg a SoSoValue adatai szerint a spot bitcoin ETF-ekbe januárban 5,25 milliárd dolláros nettó beáramlást, a bizonytalanság kezdete óta pedig nettó kiáramlást tapasztaltak. Hónapról hónapra több mint 900 millió dollár hagyta el ezeket az alapokat, miután februárban és márciusban 3,56 milliárd dollár, illetve 767 milliárd dollár nettó kiáramlás történt. Maradjon résen!

Mit kell figyelni

Kripto:

Április 17.: A EigenLayer (EIGEN) aktiválja az Ethereum mainneten a slashinget, büntetéseket érvényesítve az üzemeltetők helytelen viselkedése miatt.

Április 18.: A Pepecoin (PEP), egy layer-1, proof-of-work blokklánc, második felezésén megy keresztül, a blokkjutalmakat blokkonként 15,625 PEP-re csökkenti.

Április 20., 23 óra: BNB Chain (BNB) - opBNB mainnet hardfork.

Április 21.: A Coinbase Derivatives jegyzi az XRP határidős ügyleteket az amerikai határidős árutőzsdei kereskedési bizottság (CFTC) jóváhagyásától függően.

Április 25., 13:00: Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) kripto munkacsoportjának kerekasztal-beszélgetése a"Key Considerations for Crypto Custody" témában.

Makro

Április 17., 8:30: Az amerikai népszámlálási hivatal közzéteszi a márciusi új lakásépítési adatokat.

Lakásépítési indítások becsült értéke. 1,42M vs. Prev. 1.501M

Housing Starts MoM Prev. 11.2%

Április 17., 8:30: Az amerikai munkaügyi minisztérium közzéteszi az április 12-én véget ért hét munkanélküliségi biztosítási adatait.

Kezdeti munkanélküli kérelmek becsült értéke 225K vs. prev. 223K

Április 17., 19:30: A japán belügyi és kommunikációs minisztérium közzéteszi a fogyasztói árindex (CPI) márciusi adatait.

Maginflációs ráta YoY Est. 3,2% vs. Prev. 3%

Inflációs ráta MoM Prev. -0.1%

Inflációs ráta YoY Prev. 3.7%

Eredmény (becslések a FactSet adatai alapján)

Április 22.: Tesla(TSLA), piackutatás után.

Április 30.: Robinhood Markets(HOOD), piaczárás után.

Token események

Irányítási szavazások és felhívások

A GMX DAO megvitatja egy GMX tartalék létrehozását a Solana-n, ami 500 000 dollár GMX áthidalását jelentené a Solana hálózatba és az alapok átutalását a GMX-Solana kincstárba.

A Treasure DAO megvitatja a felhatalmazás átadását a fő közreműködő csapatnak a Treasure Chain infrastruktúrájának leállítására és bezárására a ZKsync-en, valamint az elsődleges MAGIC-ETH protokoll tulajdonában lévő likviditási pool kezelésére, tekintettel a protokoll "kritikus pénzügyi helyzetére".

Április 17., 11 óra: A Starknet kormányzati hívást tart, hogy megvitassák, hogyan lehetne javítani a Kairo és az "általános fejlesztői tapasztalatot".

Unlocks

Április 18.: A hivatalos Trump (TRUMP) feloldja a forgalomban lévő készlet 20,25%-át 314,23 millió dollár értékben.

Április 18.: Fasttoken (FTN) a forgalomban lévő kínálat 4,65%-ának feloldása 84,4 millió dollár értékben.

Április 18.: Hivatalos Melania Meme (MELANIA) a forgalomban lévő készlet 6,73%-ának feloldására 10,72 millió dollár értékben.

Április 18.: UXLINK (UXLINK), hogy feloldja a forgalomban lévő készlet 11,09%-át 16,52 millió dollár értékben.

Április 18: Immutable (IMX), hogy feloldja a forgalomban lévő készlet 1,37%-át 10,03 millió dollár értékben.

Április 22.: Metars Genesis (MRS), hogy feloldja a forgalomban lévő készlet 11,87%-át 126,7 millió dollár értékben.

Token bevezetések

Április 17.: A VeThor (VTHO) bevezetése a Bybit-en.

Április 17.: Babylon (BABY), AI Rig Complex (ARC) és Alchemist AI (ALCHI) bevezetése a Krakenre.

Április 22.: A Hyperlane a HYPER tokeneket dobja a levegőbe.

Konferenciák:

A CoinDesk Consensus május 14-16-án Torontóban kerül megrendezésre. Használja a DAYBOOK kódot, és 15%-ot spórolhat a belépőkön.

3. nap a 3. napból: NexTech Week Tokyo

Április 22-24: Money20/20 Asia (Bangkok)

Április 23.: Crypto Horizons 2025 (Dubai)

Április 23-24: Blockchain Forum 2025 (Moszkva)

Április 24.: Bitwise befektetői nap a Bitcoin-szabványos vállalatok számára (New York)

Április 26.: Crypto Vision 2025 konferencia (Manilla)

Április 26-27: Harvard Blockchain in Action Conference (Cambridge, Massachusetts, USA).

Április 27.: N Crypto Conference 2025 (Kijev)

Április 27-30: Web Summit Rio 2025

Április 28-29: Blockchain Disrupt 2025 (Dubai)

Április 28-29: Staking Summit Dubai

Április 29.: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)

Április 29.: IFGS 2025 (London)

Token Talk

Shaurya Malwa

A Raydium tokenek bevezetésére szolgáló platformja, a LaunchLab szerdán késő este élesben elindult.

Ez közvetlenül versenyez a Pump.fun-nal, amely nemrégiben elfordult a Raydiumtól, és saját tőzsdét indított PumpSwap néven, ami arra késztette a Raydiumot, hogy bevezessen egy vélt konkurens platformot.

A Solana ökoszisztémában a LaunchLab debütálásával megugrott az aktivitás, és röviddel az indulás után több mint 1750 tokent hozott létre. A Raydium RAY tokenjének ára a rákövetkező órákban akár 10%-ot is emelkedett.

A LaunchLab dinamikus közös görbe rendszere lineáris, exponenciális és logaritmikus görbéket kínál - háromféle árképzési mechanizmust, amelyek befolyásolják, hogy a tokenek értéke hogyan változik a felhasználói kereskedés alapján - ez változást jelent a memecoin indítási platformokon használt fix lejtésű árképzési modellekhez képest.

A nagy Solana kereskedési alkalmazásokkal, például az Axiom, a BullX és a JupiterExchange alkalmazással való integráció növeli a LaunchLab láthatóságát, ami potenciálisan szélesebb körű elfogadást eredményezhet az ökoszisztémában.

Származékos pozícionálás

A bitcoin határidős ügyletek nyílt érdeklődése a CME-n elérte a 138 235 BTC-t, ami a legmagasabb szint a hónapban, mivel a kereskedők újra belépnek az alapkereskedelembe. Az éves bázis a CME-n 8%-ra emelkedett.

Alig több mint egy hét van hátra az áprilisi opció lejáratáig a Deribiten, a 100 000 dolláros sztrájk továbbra is a legdominánsabb, több mint 315 millió dollárnyi nominális nyitott érdekeltséggel.

A határidős örökös finanszírozási ráta szerdán Powell Fed-elnök beszéde során ismét negatívba fordult. A hét folyamán a finanszírozási ráták a pozitív és a negatív között ingadoztak, kiemelve a bitcoin iránya körüli folyamatos rövid távú bizonytalanságot.

Piaci mozgások:

A BTC árfolyama szerda délután 4 óra ET óta változatlanul 84,312 dolláron áll (24 óra: +0,4%).

Az ETH 1,26%-os emelkedést mutat 1.593,44 dolláron (24 óra: +0,91%).

CoinDesk 20 változatlanul 2,459.45 (24hrs: +1.36%)

Az Ether CESR összetett tétkamatlába 1 bázisponttal 3%-on áll.

A BTC finanszírozási rátája 0,012% (4,3866% éves szinten) a Binance-on.

A DXY 0,11%-kal 99,49-nél áll.

Az arany ára 0,35%-kal emelkedett 3.338,30 dollár/uncia szintre.

Az ezüst 1,49%-kal 32,44 $/oz-on áll.

A Nikkei 225 +1,35%-kal 34.377,60 ponton zárt.

A Hang Seng +1,61%-kal 21.395,14 ponton zárt.

Az FTSE 0,82%-kal 8.207,47 ponton áll.

Az Euro Stoxx 50 0,56%-kal 4.938,69 ponton áll.

A DJIA szerdán -1,73%-kal 39.669,39 ponton zárt.

Az S&P 500 -2,24%-kal 5.275,70 ponton zárt.

A Nasdaq -3,07%-kal 16.307,16 ponton zárt.

Az S&P/TSX Composite index -0,16%-kal 24.106,80 ponton zárt.

Az S&P 40 Latin America +0,32%-kal 2.345,32 ponton zárt.

Az amerikai 10 éves kincstárjegy kamatlába 3 bázisponttal 4,31%-on emelkedett.

Az E-mini S&P 500 határidős jegyzése 0,9%-kal 5.353,25 ponton emelkedett.

Az E-mini Nasdaq-100 határidős jegyzése 1,02%-kal 18.573,25 ponton emelkedett.

Az E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures 0,81%-kal emelkedik 40.175,00 ponton.

Bitcoin statisztikák:

BTC dominancia: 63,89 (-0,07%)

Ethereum-bitcoin arány: 0,01889 (0,64%)

Hashrate (hétnapos mozgóátlag): 905 EH/s

Hashprice (spot): $43.9

Összes díj: (1,5 millió forint): $482,907

CME Futures Open Interest: 138,235 BTC

BTC aranyban kifejezve: 25,4 oz

BTC vs. arany piaci tőke: BTC vs: 7.15%

Technikai elemzés

A Bitcoin tisztán lepattant az arany zseb zónáról, a 0,618 és 0,65 Fibonacci szintek 74,995 és 73,213 dollárnál tartanak támaszt.

Ez a terület jelölte az első igazi visszalépést a 109.396 dolláros csúcsról, és erős vevői érdeklődést mutatott.

A felpattanás egybeesett a február óta tartó napi csökkenő trendből való kitöréssel is - ez egy fontos szerkezeti változás, amelyet érdemes megjegyezni.

A BTC most éppen a napi 50-es és 200-as exponenciális mozgóátlagok alatt van, amelyek elkezdtek konvergálni.

Ezek a szintek gyakran döntési pontként működnek, és mivel az árfolyam közvetlenül ezekhez nyomul, a következő lépésnek egyértelműbb irányt kell mutatnia. Egy tiszta áttörés és tartás felettük a bikáknak adna nagyobb kontrollt, míg egy elutasítás esetén az árak visszatérhetnének az arany zseb felé.

A heti 50 EMA - jelenleg 78,071 dollár - szintén játékban van, és hozzáadódik a közvetlenül alatta lévő összefolyáshoz. Amíg a BTC az áttört trendvonal felett tartja magát, és továbbra is védi ezt a támaszcsoportot, a rövid távú lendület továbbra is konstruktív marad.

Kripto részvények

Strategy (MSTR): szerdán 311,66 dolláron zárt (+0,3%), a piac előtti kereskedésben 0,98%-os emelkedés 314,70 dolláron.

Coinbase Global (COIN): 172,21 dolláron zárt (-1,91%), 0,87%-os emelkedés 173,70 dolláron.

Galaxy Digital Holdings (GLXY): 15,58 C$-on zárt (+0,84%).

MARA Holdings (MARA): 12,32 dolláron zárt (-2,07%), 0,81%-os emelkedés 12,42 dolláron.

Riot Platforms (RIOT): 6,36 dolláron zárt (-2,9%), 0,31%-kal 6,38 dolláron emelkedett.

Core Scientific (CORZ): 6,59 dolláron zárt (-3,8%), 1,67%-kal 6,70 dolláron emelkedett.

CleanSpark (CLSK): 7,28 dolláron zárt (+0,0%), 0,27%-kal 7,30 dolláron emelkedett.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 11,91 dolláron zárt (-0,58%).

Semler Scientific (SMLR): 31 dolláron zárt (-9,88%).

Exodus Movement (EXOD): 37,19 dolláron zárt (-2,16%), 2,18%-os emelkedés 38 dolláron.

ETF-áramlások

Spot BTC ETF-ek:

Napi nettó áramlás: -171,1 millió dollár

Halmozott nettó áramlás: $35,36 milliárd

Teljes BTC állomány ~ 1.10 millió

Spot ETH ETF-ek

Napi nettó áramlás: -$12,1 millió

Halmozott nettó áramlás: 2,26 milliárd dollár

Összes ETH állomány ~ 3,30 millió

Forrás: Forrás: ETH ETH Farside Investors

Overnight Flows

A nap grafikonja

Tegnap a SOL/ETH arány rekordmagasra emelkedett, 0,0833-on zárt, és kiemelte a sol folyamatos erejét az éterhez képest.

Az éter gyengesége az ETH/BTC arányban is megmutatkozott, amely 0,0187-re csúszott, ami a legalacsonyabb szint 2020. január 6. óta.

Amíg aludtál

A SOL 6%-ot ugrott, a Bitcoin a $84K-ba kapaszkodik a csillapított kamatcsökkentési reményeken (CoinDesk): A Bitcoin valószínűleg 80 000 és 90 000 dollár között marad, mivel a kereskedők tisztánlátásra várnak a vámtarifa-tárgyalások és a késleltetett Fed-kamatcsökkentések kapcsán - mondta Jeff Mei, a BTSE COO-ja.

Meloni, Európa Trump-suttogója kipróbálja magát a vámok terén (The Wall Street Journal): Olaszország miniszterelnöke várhatóan ma nyomást gyakorol Trumpra az EU "nulla a nulláért" javaslatával kapcsolatban, amely mindkét fél egyetértése esetén eltörölné az ipari termékekre kivetett vámokat.

Jensen Huang, az Nvidia vezetője Pekingbe repül a tárgyalásokra (Financial Times): A látogatásra azt követően került sor, hogy az USA engedélyt kért az Nvidia H20 chipjének Kínába történő exportjához, ami arra késztette a vállalatot, hogy 5,5 milliárd dolláros bevételkiesésre figyelmeztessen.

A kínai részvények 800 milliárd dolláros amerikai kiáramlás kockázatával néznek szembe, a Goldman szerint (Bloomberg): Az amerikai befektetők 800 milliárd dollárnyi kínai részvényt dobhatnak ki, míg a kínai befektetők 370 milliárd dollárnyi amerikai részvényt és 1,3 billió dollárnyi kötvényt.

A Bitcoin, a kriptobikák által remélt menedék, inkább a kockázat barométere: Godbole (CoinDesk): A Bitcoin, ahelyett, hogy digitális aranyként viselkedne, megszilárdult, mint a kockázat proxyja, érvényesítve a devizapiaci résztvevőket, akik a spekulatív hangulat mérőeszközeként követik.

Kvantumszámítástechnikai csoport 1 BTC-t ajánl annak, aki feltöri a Bitcoin kriptográfiai kulcsát (CoinDesk): Egy verseny keretében egy bitcoint ajánlanak fel annak a személynek vagy csapatnak, aki elsőként törik meg az elliptikus görbületű kriptográfiát (ECC) a Shor algoritmus segítségével egy kvantumszámítógépen.

Az Ether

Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data