A Glassnode LPOC-mérőszámai javítják a kriptohitelek tőkeáttételi dinamikájának megértését
A Glassnode bemutatta a Leverage Position Openings and Closures (LPOC) metrikáit, amelyek újszerű megközelítést kínálnak a kriptopénzpiacok tőkeáttételi dinamikájának megértéséhez. A Glassnode szerint az ár és a nyitott pozíciók közötti kölcsönhatásra összpontosítva az LPOC betekintést nyújt a piaci trendekbe és a kereskedői pozícionálásba.
A tőkeáttétel dinamikájának megértése a kriptopiacokon
Az LPOC-mérőszámok célja, hogy leküzdjék a hagyományos mérőszámok, például a likvidációs adatok és a finanszírozási ráták korlátait, amelyek gyakran esemény utáni betekintést nyújtanak, és nem képesek a piaci mozgások teljes körű megragadására. A mérőszámok az árakat és a nyitott érdeklődést elemzik, hogy négy különböző pozícionálási viselkedésre következtessenek: hosszú pozíciók nyitása, rövid pozíciók nyitása, hosszú pozíciók zárása és rövid pozíciók zárása. Ez a megközelítés lehetővé teszi a tőkeáttétel dinamikájának átfogóbb és azonnali megértését.
Az LPOC alapja
Az LPOC-mérőszámok az árfolyamok és a nyitott érdeklődés közötti kapcsolatra támaszkodnak. Például az ár és a nyitott érdeklődés egyidejű növekedése arra utal, hogy hosszú pozíciókat nyitnak. Ezzel szemben az árcsökkenés és a növekvő nyitott érdeklődés azt jelzi, hogy rövid pozíciókat indítanak. Ez a módszertan különböző eszközökre alkalmazható, következetes keretet kínálva a piaci dinamika elemzéséhez.
A Bitcoin és az Ethereum tanulságai
Az LPOC-mérőszámok alkalmazása a Bitcoinra (BTC) és az Ethereumra (ETH) olyan mintákat mutat, amelyek összhangban vannak a történelmi piaci fordulópontokkal. A Bitcoin esetében a hosszú pozíciók lezárása gyakran jelzi a helyi mélypontokat, különösen a felfelé ívelő trendek során. Az Ethereum esetében a hosszú pozíciók emelkedése gyakran megelőzi a piaci csúcsokat, ami a kereskedők túlbuzgóságát jelzi. Ezek a minták aláhúzzák az LPOC-mérőszámok hasznosságát a potenciális visszafordulási zónák azonosításában.
Piacfelbontás és kereskedői viselkedés
Az LPOC-mérőszámok részletes szemüveget biztosítanak az olyan piaci események megértéséhez, mint például a 2022. novemberi FTX összeomlás. A tőkeáttétel dinamikájának elemzésével a metrikák feltárják, hogy a kereskedők helytelen pozícionálása hogyan erősítheti fel a piaci volatilitást. Ez értékes betekintést nyújt a piaci narratívákba és az olyan lehetőségekbe, ahol a tőkeáttételi dinamika hatástalanságot okoz.
Gyakorlati alkalmazások és jövőbeli fejlesztések
Az LPOC-mérőszámok a kereskedők számára használható betekintést nyújtanak, például a nagy valószínűségű belépési pontok azonosítására a kapitalizáció után, valamint a potenciális short squeeze által vezérelt rally-k felderítésére. Erősségei ellenére a metrikáknak vannak korlátai, mint például a napközbeni elmozdulások megragadásában való lemaradás. A jövőbeni fejlesztések közé tartozhat a nagyobb felbontású nézetek és a kiegészítő mérőszámokkal, például a tőzsdei áramlási adatokkal való integráció.
Következtetés
A Glassnode LPOC-mérőszámainak bevezetése jelentős előrelépést jelent a kriptodinamikai tőkeáttétel dinamikájának megértésében. Azáltal, hogy valós idejű, eszköz-agnosztikus perspektívát nyújtanak, ezek a mérőszámok a hagyományos eszközöknél átfogóbb betekintést nyújtanak, segítve a piaci csúcsok, mélypontok és rendszerszintű változások azonosítását.
A kép forrása: Shutterstock
Via: Blockchain News