A Bitcoin opciós játék azt mutatja, hogy a 100K dolláros cél ismét a bikák célkeresztjében van.
A bullish bitcoin (BTC) opciós stratégiák ismét népszerűvé válnak, stabilizálva egy kulcsfontosságú hangulatmutatót, amely a múlt hét elején pánikot jelzett.
A BTC 84 000 dollár fölé pattant, miután a múlt héten 75 000 dollár alatti mélypontokat tapogatott. Az élénkülésre azért került sor, mert a kötvénypiaci káosz állítólag arra kényszerítette Donald Trump elnököt, hogy kapituláljon a vámokkal kapcsolatban, alig néhány nappal azután, hogy bejelentette a több országra, köztük Kínára kivetett átfogó importvámokat.
Pénteken késő este a Trump-adminisztráció új irányelveket adott ki, megkímélve a kulcsfontosságú technológiai termékeket, például az okostelefonokat a 125% -os kínai vámtól és az alap 10% -os globális illetéktől. Órákkal később Trump cáfolta a híreket, utalva arra, hogy nincs enyhítés a vámokkal kapcsolatban.
Az árfolyam-emelkedés mégis azt látta, hogy a felbátorodott kereskedők a Deribitben jegyzett vételi opciókon keresztül felfelé hajszolták a BTC-t. A vételi opció jogot, de nem kötelezettséget ad a vevőnek arra, hogy a mögöttes eszközt egy előre meghatározott áron megvásárolja egy adott időpontban vagy azelőtt. A vételi opció vásárlója hallgatólagosan bullish a piacot illetően, és profitálni szeretne a várható árnövekedésből. Az eladási vevőről azt mondják, hogy medvés, és az árfolyamok leáldozásából kíván fedezni vagy hasznot húzni.
"Trump kötvénypiaci válsággal táplált vámvisszavágása megfordította a hangzatos narratívát az agresszióról a kapitulációra, a piacokat pedig a kapitulációról az agresszív pattogásra. Védő/Bear play BTC $75K-$78K [strike] Puts dömpingeltek, és $85K-$100K [strike] Calls emeltek, ahogy a BTC emelkedett $75K-$85K", Deribit mondta egy piaci frissítésben.
Az Amberdata által nyomon követett adatok szerint a felfelé irányuló hívások felé fordulás normalizálta az opciók ferdeségét, amely a múlt hét elején erős put-előfeszítést vagy lefelé irányuló félelmeket tükrözött. A skew a hívások implicit volatilitását (keresletét) méri a putokhoz képest, és évek óta megbízható piaci hangulatjelző.
A 30-, 60- és 90 napos ferdeségek az egy héttel ezelőtti mélyen negatív szintekről épphogy nulla fölé emelkedtek, ami a piaci pánik csökkenését és a felfelé irányuló érdeklődés újraéledését jelzi. Bár a hétnapos mérőszám továbbra is negatív, az egy héttel ezelőttihez képest, amikor -14%-ra esett vissza, jelentősen gyengébb eladási torzítást tükröz.
$100K a legnépszerűbb tét
Egy másik adat, amely valószínűleg felpezsdíti a nemrégiben megvert piaci szereplőket, a nyitott érdeklődés megoszlása, amely kiemeli a 100K dolláros vételi opció újbóli felemelkedését, mint a legkedveltebb opciós fogadást a Deribiten, amely a globális opciós aktivitás több mint 75%-át teszi ki.
A cikk írásakor a 100K dolláros call közel 1,2 milliárd dolláros kumulatív nominális nyitott érdekeltséggel büszkélkedhetett. A névleges szám az adott időpontban aktív opciós kontraktusok számának amerikai dollárértékét jelenti. A 100K és 120K dolláros vételi ajánlatok népszerűek voltak az év elején, mielőtt a piaci hanyatlás miatt a kereskedők a múlt hónapban a 80K dolláros eladási ajánlatokba fektettek pénzt.
Az ábra a 95 000 és 120 000 dollár közötti kötéseknél lévő hívásokban lévő nyitott érdeklődés koncentrációját mutatja. Eközben a 70 000 dolláros eladási opció a második legnépszerűbb, 982 millió dolláros nyitott érdeklődéssel.
Via: CoinDesk: Bitcoin， Ethereum， Crypto News and Price Data